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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 814.00 | 33 578.00 | 6 235.00 | 39 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 019.00 | 36 564.00 | 1 581 455.00 | 1 618 019.00 |
BT Marchandises | 122 074.00 | | 122 074.00 | 122 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BZ Autres créances | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 258 753.00 | | 258 753.00 | 258 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 055.00 | | 713 055.00 | 713 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 074.00 | 36 564.00 | 2 294 510.00 | 2 331 074.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 190 036.00 | 975 265.00 | | 1 190 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 638.00 | 214 772.00 | | 200 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 774.00 | 1 191 136.00 | | 1 391 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 219.00 | 780 505.00 | | 659 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 775.00 | 198 138.00 | | 29 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 747.00 | 166 689.00 | | 130 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 994.00 | 63 866.00 | | 82 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 736.00 | 1 209 197.00 | | 902 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 510.00 | 2 400 334.00 | | 2 294 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 596.00 | 550 777.00 | | 365 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 019.00 | | 1 360.00 | 1 748 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 360.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 360.00 | 1 618 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 220.00 | | 1 360.00 | 130 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 822.00 | 2 742.00 | | 33 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 822.00 | 2 742.00 | | 33 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 747.00 | 130 747.00 | | 130 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 420.00 | 121 280.00 | 504 426.00 | 658 420.00 |
VI Groupe et associés | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 163.00 | | | 121 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 389.00 | 32 229.00 | 160.00 | 32 389.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 736.00 | 365 596.00 | 504 426.00 | 902 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 1 534.00 | | 2 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 135.00 | 10 243.00 | | 10 135.00 |
ST Autres comptes | 21 799.00 | 19 576.00 | | 21 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 791.00 | 25 159.00 | | 23 791.00 |
YT Sous‐traitance | 8 855.00 | 17 995.00 | | 8 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | 2 680.00 | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 179.00 | 4 214.00 | | 4 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 148.00 | 111 467.00 | | 100 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 181.00 | 84 528.00 | | 70 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 580.00 | 72 973.00 | | 64 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |