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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 814.00 | 35 202.00 | 4 611.00 | 39 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 019.00 | 38 188.00 | 1 579 831.00 | 1 618 019.00 |
BT Marchandises | 141 601.00 | | 141 601.00 | 141 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BZ Autres créances | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 408 975.00 | | 408 975.00 | 408 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 998.00 | | 874 998.00 | 874 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 017.00 | 38 188.00 | 2 454 829.00 | 2 493 017.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 390 674.00 | 1 190 036.00 | | 1 390 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 439.00 | 200 638.00 | | 267 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 213.00 | 1 391 774.00 | | 1 659 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 797.00 | 659 219.00 | | 537 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 241.00 | 29 775.00 | | 48 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 452.00 | 130 747.00 | | 147 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 148.00 | 82 994.00 | | 60 148.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 617.00 | 902 736.00 | | 795 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 829.00 | 2 294 510.00 | | 2 454 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 295.00 | 365 596.00 | | 381 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 019.00 | | 1 049.00 | 1 618 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 1 618 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 42 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 799.00 | | 1 049.00 | 42 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 564.00 | 2 673.00 | 1 049.00 | 36 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 564.00 | 2 673.00 | 1 049.00 | 36 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 452.00 | 147 452.00 | | 147 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 140.00 | 122 818.00 | 414 322.00 | 537 140.00 |
VI Groupe et associés | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 280.00 | | | 121 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 583.00 | 24 423.00 | 160.00 | 24 583.00 |
VW T.V.A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 617.00 | 381 295.00 | 414 322.00 | 795 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 2 001.00 | | 2 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 695.00 | 10 135.00 | | 10 695.00 |
ST Autres comptes | 19 858.00 | 21 799.00 | | 19 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 369.00 | 23 791.00 | | 24 369.00 |
YT Sous‐traitance | 12 984.00 | 8 855.00 | | 12 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 015.00 | 2 178.00 | | 3 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 251.00 | 4 179.00 | | 5 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 464.00 | 100 148.00 | | 104 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 701.00 | 70 181.00 | | 75 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 906.00 | 64 580.00 | | 67 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |