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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986.00 | 1 016.00 | 1 970.00 | 2 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 931.00 | 17 464.00 | 14 467.00 | 31 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 269.00 | 18 480.00 | 1 591 789.00 | 1 610 269.00 |
BT Marchandises | 113 946.00 | | 113 946.00 | 113 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
BZ Autres créances | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CF Disponibilités | 550 304.00 | | 550 304.00 | 550 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 984.00 | | 706 984.00 | 706 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 253.00 | 18 480.00 | 2 298 772.00 | 2 317 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 339 939.00 | 143 463.00 | | 339 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 389.00 | 196 476.00 | | 214 389.00 |
DL TOTAL (I) | 555 428.00 | 341 039.00 | | 555 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 007.00 | 1 248 472.00 | | 1 134 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 716.00 | 352 220.00 | | 388 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 002.00 | 130 119.00 | | 148 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 620.00 | 118 838.00 | | 72 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 345.00 | 1 849 650.00 | | 1 743 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 772.00 | 2 190 689.00 | | 2 298 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 632.00 | 716 922.00 | | 726 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 807.00 | | 8 169.00 | 1 602 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 1 610 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 34 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 615.00 | | 8 009.00 | 27 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 160.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 378.00 | 6 283.00 | 181.00 | 12 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 378.00 | 6 283.00 | 181.00 | 12 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 002.00 | 148 002.00 | | 148 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 728.00 | 116 015.00 | 479 573.00 | 1 132 728.00 |
VI Groupe et associés | 388 716.00 | 388 716.00 | | 388 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 086.00 | 42 734.00 | 352.00 | 43 086.00 |
VW T.V.A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 345.00 | 726 632.00 | 479 573.00 | 1 743 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 1 864.00 | | 1 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 072.00 | 8 895.00 | | 9 072.00 |
ST Autres comptes | 20 503.00 | 18 443.00 | | 20 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 637.00 | 21 574.00 | | 22 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 888.00 | 18 338.00 | | 16 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | 2 182.00 | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 398.00 | 4 046.00 | | 4 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 705.00 | 99 838.00 | | 108 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 878.00 | 68 298.00 | | 76 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 100.00 | 67 250.00 | | 69 100.00 |