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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986.00 | 2 830.00 | 155.00 | 2 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 814.00 | 30 992.00 | 8 822.00 | 39 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 019.00 | 33 822.00 | 1 714 197.00 | 1 748 019.00 |
BT Marchandises | 133 317.00 | | 133 317.00 | 133 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BZ Autres créances | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CF Disponibilités | 516 854.00 | | 516 854.00 | 516 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 137.00 | | 686 137.00 | 686 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 156.00 | 33 822.00 | 2 400 334.00 | 2 434 156.00 |
CU Autres participations | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 975 265.00 | 766 134.00 | | 975 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 772.00 | 209 131.00 | | 214 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 136.00 | 976 365.00 | | 1 191 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 505.00 | 900 028.00 | | 780 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 138.00 | 197 528.00 | | 198 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 689.00 | 144 152.00 | | 166 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 866.00 | 42 274.00 | | 63 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 197.00 | 1 283 983.00 | | 1 209 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 334.00 | 2 260 347.00 | | 2 400 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 777.00 | 504 399.00 | | 550 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 736.00 | | 1 049.00 | 1 748 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 1 748 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 42 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 516.00 | | 1 049.00 | 43 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 220.00 | | | 130 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 622.00 | 2 966.00 | 1 766.00 | 32 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 622.00 | 2 966.00 | 1 766.00 | 32 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 689.00 | 166 689.00 | | 166 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 583.00 | 121 163.00 | 496 273.00 | 779 583.00 |
VI Groupe et associés | 198 138.00 | 198 138.00 | | 198 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 422.00 | | | 119 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 126.00 | 35 966.00 | 160.00 | 36 126.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 197.00 | 550 777.00 | 496 273.00 | 1 209 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | 1 751.00 | | 1 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 243.00 | 9 971.00 | | 10 243.00 |
ST Autres comptes | 19 576.00 | 20 943.00 | | 19 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 159.00 | 25 218.00 | | 25 159.00 |
YT Sous‐traitance | 17 995.00 | 8 262.00 | | 17 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 680.00 | 2 507.00 | | 2 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 214.00 | 4 258.00 | | 4 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 467.00 | 106 722.00 | | 111 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 528.00 | 77 819.00 | | 84 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 973.00 | 64 394.00 | | 72 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |