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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986.00 | 1 748.00 | 1 238.00 | 2 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 050.00 | 24 238.00 | 13 812.00 | 38 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 388.00 | 25 985.00 | 1 640 402.00 | 1 666 388.00 |
BT Marchandises | 121 433.00 | | 121 433.00 | 121 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BZ Autres créances | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CF Disponibilités | 354 695.00 | | 354 695.00 | 354 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 263.00 | | 511 263.00 | 511 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 650.00 | 25 985.00 | 2 151 665.00 | 2 177 650.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 554 328.00 | 339 939.00 | | 554 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 806.00 | 214 389.00 | | 211 806.00 |
DL TOTAL (I) | 767 234.00 | 555 428.00 | | 767 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 874.00 | 1 134 007.00 | | 1 017 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 742.00 | 388 716.00 | | 185 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 894.00 | 148 002.00 | | 136 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 922.00 | 72 620.00 | | 43 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 431.00 | 1 743 345.00 | | 1 384 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 665.00 | 2 298 772.00 | | 2 151 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 425.00 | 726 632.00 | | 485 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 269.00 | | 56 851.00 | 1 610 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 1 666 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 41 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 917.00 | | 6 851.00 | 34 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 50 000.00 | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 480.00 | 7 940.00 | 435.00 | 18 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 480.00 | 7 940.00 | 435.00 | 18 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 894.00 | 136 894.00 | | 136 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 713.00 | 117 707.00 | 484 684.00 | 1 016 713.00 |
VI Groupe et associés | 185 742.00 | 185 742.00 | | 185 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 016.00 | | | 116 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 486.00 | 35 134.00 | 352.00 | 35 486.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 431.00 | 485 425.00 | 484 684.00 | 1 384 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 1 896.00 | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 733.00 | 9 072.00 | | 9 733.00 |
ST Autres comptes | 19 687.00 | 20 503.00 | | 19 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 847.00 | 22 637.00 | | 24 847.00 |
YT Sous‐traitance | 14 480.00 | 16 888.00 | | 14 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 907.00 | 2 502.00 | | 2 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 762.00 | 4 398.00 | | 4 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 331.00 | 108 705.00 | | 107 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 746.00 | 76 878.00 | | 77 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 747.00 | 69 100.00 | | 68 747.00 |