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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986.00 | 2 426.00 | 560.00 | 2 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 530.00 | 30 197.00 | 10 333.00 | 40 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 736.00 | 32 622.00 | 1 716 113.00 | 1 748 736.00 |
BT Marchandises | 110 940.00 | | 110 940.00 | 110 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
BZ Autres créances | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CF Disponibilités | 383 080.00 | | 383 080.00 | 383 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 234.00 | | 544 234.00 | 544 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 970.00 | 32 622.00 | 2 260 347.00 | 2 292 970.00 |
CU Autres participations | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 766 134.00 | 554 328.00 | | 766 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 131.00 | 211 806.00 | | 209 131.00 |
DL TOTAL (I) | 976 365.00 | 767 234.00 | | 976 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 028.00 | 1 017 874.00 | | 900 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 528.00 | 185 742.00 | | 197 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 152.00 | 136 894.00 | | 144 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 274.00 | 43 922.00 | | 42 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 983.00 | 1 384 431.00 | | 1 283 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 347.00 | 2 151 665.00 | | 2 260 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 399.00 | 485 425.00 | | 504 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 388.00 | | 82 540.00 | 1 666 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 130 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 1 748 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 036.00 | | 2 480.00 | 41 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 352.00 | | 80 060.00 | 50 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 985.00 | 6 637.00 | | 25 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 985.00 | 6 637.00 | | 25 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 152.00 | 144 152.00 | | 144 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 006.00 | 119 422.00 | 490 247.00 | 899 006.00 |
VI Groupe et associés | 197 528.00 | 197 528.00 | | 197 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 707.00 | | | 117 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 375.00 | 50 215.00 | 160.00 | 50 375.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 983.00 | 504 399.00 | 490 247.00 | 1 283 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 1 855.00 | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 971.00 | 9 733.00 | | 9 971.00 |
ST Autres comptes | 20 943.00 | 19 687.00 | | 20 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 218.00 | 24 847.00 | | 25 218.00 |
YT Sous‐traitance | 8 262.00 | 14 480.00 | | 8 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 2 907.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 258.00 | 4 762.00 | | 4 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 722.00 | 107 331.00 | | 106 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 819.00 | 77 746.00 | | 77 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 394.00 | 68 747.00 | | 64 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |