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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513.00 | 539.00 | 974.00 | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 337.00 | 66 597.00 | 80 740.00 | 147 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 260.00 | 1 326.00 | 23 934.00 | 25 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 909.00 | 75 260.00 | 2 300 649.00 | 2 375 909.00 |
BT Marchandises | 222 592.00 | | 222 592.00 | 222 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
BZ Autres créances | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CF Disponibilités | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 648.00 | | 373 648.00 | 373 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 557.00 | 75 260.00 | 2 674 297.00 | 2 749 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 890.00 | 66 438.00 | | 97 890.00 |
DL TOTAL (I) | 274 328.00 | 176 438.00 | | 274 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 688.00 | 1 962 934.00 | | 1 792 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 250.00 | 400 537.00 | | 398 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 522.00 | 112 591.00 | | 132 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 510.00 | 75 063.00 | | 76 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 969.00 | 2 551 125.00 | | 2 399 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 297.00 | 2 727 564.00 | | 2 674 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 220.00 | 758 738.00 | | 781 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 071.00 | | 2 838.00 | 2 373 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201 798.00 | | | 2 201 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 013.00 | | 2 838.00 | 146 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 195.00 | 35 739.00 | | 38 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 5 438.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 835.00 | 30 301.00 | | 36 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 170.00 | 7 080.00 | | 6 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | 708.00 | | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | 708.00 | | 617.00 |
UG ‐ Financières | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 522.00 | 132 522.00 | | 132 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
UX Autres créances clients | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 387.00 | 173 638.00 | 714 595.00 | 1 792 387.00 |
VI Groupe et associés | 398 250.00 | 398 250.00 | | 398 250.00 |
VP Divers | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 446.00 | 52 186.00 | 25 260.00 | 77 446.00 |
VW T.V.A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 969.00 | 781 220.00 | 714 595.00 | 2 399 969.00 |