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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513.00 | 1 144.00 | 369.00 | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 017.00 | 126 769.00 | 21 248.00 | 148 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 290.00 | 1 960.00 | 23 330.00 | 25 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 618.00 | 136 671.00 | 2 239 948.00 | 2 376 618.00 |
BT Marchandises | 196 903.00 | | 196 903.00 | 196 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BZ Autres créances | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CF Disponibilités | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 708.00 | | 285 708.00 | 285 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 326.00 | 136 671.00 | 2 525 655.00 | 2 662 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 073.00 | | | 286 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 818.00 | | | 129 818.00 |
DL TOTAL (I) | 536 891.00 | | | 536 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 420.00 | | | 1 442 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 165.00 | | | 399 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 114.00 | | | 112 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 764.00 | | | 1 988 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 655.00 | | | 2 525 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 192.00 | | | 722 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 909.00 | | 770.00 | 2 375 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 25 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 2 376 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201 798.00 | | | 2 201 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 851.00 | | 680.00 | 148 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 260.00 | | 90.00 | 25 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 278.00 | 30 433.00 | | 104 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 480.00 | 30 433.00 | | 97 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 777.00 | 183.00 | | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777.00 | 183.00 | | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777.00 | 183.00 | | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 114.00 | 112 114.00 | | 112 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
UX Autres créances clients | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 420.00 | 175 848.00 | 739 612.00 | 1 442 420.00 |
VI Groupe et associés | 398 925.00 | 398 925.00 | | 398 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 329.00 | | | 176 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 829.00 | 40 539.00 | 25 290.00 | 65 829.00 |
VW T.V.A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 764.00 | 722 192.00 | 739 612.00 | 1 988 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |