| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513.00 | 1 435.00 | 78.00 | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 017.00 | 144 653.00 | 3 364.00 | 148 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 424.00 | 3 991.00 | 35 432.00 | 39 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 752.00 | 156 878.00 | 2 233 874.00 | 2 390 752.00 |
BT Marchandises | 201 975.00 | | 201 975.00 | 201 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CF Disponibilités | 118 185.00 | | 118 185.00 | 118 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 257.00 | | 374 257.00 | 374 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 009.00 | 156 878.00 | 2 608 131.00 | 2 765 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 891.00 | | | 415 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 550.00 | | | 165 550.00 |
DL TOTAL (I) | 702 441.00 | | | 702 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 000.00 | | | 1 347 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 952.00 | | | 398 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 754.00 | | | 113 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 690.00 | | | 1 905 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 131.00 | | | 2 608 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 281.00 | | | 673 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 618.00 | | 14 134.00 | 2 376 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201 798.00 | | | 2 201 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 530.00 | | | 149 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 290.00 | | 14 134.00 | 25 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 711.00 | 18 175.00 | | 134 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 913.00 | 18 175.00 | | 127 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 960.00 | 2 032.00 | | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | 2 032.00 | | 1 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
UX Autres créances clients | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 687.00 | | | 123 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 002.00 | 28 579.00 | 39 424.00 | 68 002.00 |