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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513.00 | 842.00 | 672.00 | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 337.00 | 96 638.00 | 50 699.00 | 147 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 260.00 | 1 777.00 | 23 483.00 | 25 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 909.00 | 106 055.00 | 2 269 854.00 | 2 375 909.00 |
BT Marchandises | 219 008.00 | | 219 008.00 | 219 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
BZ Autres créances | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CF Disponibilités | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 082.00 | | 356 082.00 | 356 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 990.00 | 106 055.00 | 2 625 936.00 | 2 731 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 328.00 | | | 153 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 745.00 | | | 132 745.00 |
DL TOTAL (I) | 407 073.00 | | | 407 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 020.00 | | | 1 619 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 250.00 | | | 398 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 011.00 | | | 129 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 582.00 | | | 72 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 863.00 | | | 2 218 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 936.00 | | | 2 625 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 443.00 | | | 776 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 909.00 | | | 2 375 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201 798.00 | | | 2 201 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 851.00 | | | 148 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 934.00 | 30 344.00 | | 73 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 136.00 | 30 344.00 | | 67 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 326.00 | 451.00 | | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | 451.00 | | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 011.00 | 129 011.00 | | 129 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
UX Autres créances clients | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 020.00 | 176 600.00 | 724 978.00 | 1 619 020.00 |
VI Groupe et associés | 398 250.00 | 398 250.00 | | 398 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 638.00 | | | 173 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 723.00 | 44 463.00 | 25 260.00 | 69 723.00 |
VW T.V.A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 863.00 | 776 443.00 | 724 978.00 | 2 218 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |