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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 974.00 | 148 550.00 | 11 425.00 | 159 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 424.00 | 7 709.00 | 31 714.00 | 39 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 596.00 | 163 357.00 | 2 238 239.00 | 2 401 596.00 |
BT Marchandises | 174 580.00 | | 174 580.00 | 174 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BZ Autres créances | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 647.00 | | 132 647.00 | 132 647.00 |
CF Disponibilités | 442 129.00 | | 442 129.00 | 442 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 555.00 | | 818 555.00 | 818 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 151.00 | 163 357.00 | 3 056 794.00 | 3 220 151.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 001.00 | | | 1 021 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 026.00 | | | 270 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 027.00 | | | 1 412 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 359.00 | | | 1 058 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 042.00 | | | 404 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 384.00 | | | 121 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
EA Autres dettes | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 767.00 | | | 1 644 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 794.00 | | | 3 056 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 899.00 | | | 703 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 386.00 | | 8 433.00 | 2 396 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 223.00 | 2 401 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 223.00 | 160 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201 798.00 | | | 2 201 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 065.00 | | 8 433.00 | 155 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 206.00 | 3 665.00 | 3 223.00 | 155 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 408.00 | 3 665.00 | 3 223.00 | 148 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 384.00 | 121 384.00 | | 121 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
UX Autres créances clients | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 359.00 | 117 491.00 | 481 888.00 | 1 058 359.00 |
VI Groupe et associés | 403 954.00 | 403 954.00 | | 403 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 623.00 | 69 199.00 | 39 424.00 | 108 623.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 767.00 | 703 899.00 | 481 888.00 | 1 644 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |