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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 552.00 | 146 894.00 | 6 657.00 | 153 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 424.00 | 6 596.00 | 32 828.00 | 39 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 386.00 | 161 801.00 | 2 234 585.00 | 2 396 386.00 |
BT Marchandises | 179 186.00 | | 179 186.00 | 179 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 597.00 | | 132 597.00 | 132 597.00 |
CF Disponibilités | 351 241.00 | | 351 241.00 | 351 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 445.00 | | 695 445.00 | 695 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 831.00 | 161 801.00 | 2 930 030.00 | 3 091 831.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 783 327.00 | | | 783 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 674.00 | | | 237 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 001.00 | | | 1 142 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 682.00 | | | 1 174 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 448.00 | | | 402 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 056.00 | | | 138 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
EA Autres dettes | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 029.00 | | | 1 788 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 030.00 | | | 2 930 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 670.00 | | | 729 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 471.00 | | 916.00 | 2 395 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201 798.00 | | | 2 201 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 149.00 | | 916.00 | 154 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 854.00 | 3 352.00 | | 151 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 056.00 | 3 352.00 | | 145 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 056.00 | 138 056.00 | | 138 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
UX Autres créances clients | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 682.00 | 116 323.00 | 477 095.00 | 1 174 682.00 |
VI Groupe et associés | 402 350.00 | 402 350.00 | | 402 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 166.00 | | | 115 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 844.00 | 32 420.00 | 39 424.00 | 71 844.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 029.00 | 729 670.00 | 477 095.00 | 1 788 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |