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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 636.00 | 143 542.00 | 9 094.00 | 152 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 424.00 | 6 523.00 | 32 901.00 | 39 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 471.00 | 158 376.00 | 2 237 094.00 | 2 395 471.00 |
BT Marchandises | 204 614.00 | | 204 614.00 | 204 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BZ Autres créances | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CF Disponibilités | 286 646.00 | | 286 646.00 | 286 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 372.00 | | 542 372.00 | 542 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 843.00 | 158 376.00 | 2 779 466.00 | 2 937 843.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 441.00 | | | 581 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 886.00 | | | 201 886.00 |
DL TOTAL (I) | 904 327.00 | | | 904 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 848.00 | | | 1 289 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 457.00 | | | 402 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 139.00 | | | 1 875 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 466.00 | | | 2 779 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 457.00 | | | 700 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 752.00 | | 8 719.00 | 2 390 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 395 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 154 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201 798.00 | | | 2 201 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 530.00 | | 8 619.00 | 149 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 424.00 | | 100.00 | 39 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 886.00 | 2 967.00 | 4 000.00 | 152 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 088.00 | 2 967.00 | 4 000.00 | 146 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 991.00 | 2 532.00 | | 3 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 991.00 | 2 532.00 | | 3 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 991.00 | 2 532.00 | | 3 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 231.00 | 107 231.00 | | 107 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
UX Autres créances clients | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 848.00 | 115 166.00 | 472 350.00 | 1 289 848.00 |
VI Groupe et associés | 402 350.00 | 402 350.00 | | 402 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 266.00 | 19 843.00 | 39 424.00 | 59 266.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 139.00 | 700 457.00 | 472 350.00 | 1 875 139.00 |