| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 1 057.00 | 2 444.00 | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 133.00 | 69 285.00 | 64 848.00 | 134 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 339.00 | 41 859.00 | 100 480.00 | 142 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 973.00 | 112 201.00 | 270 772.00 | 382 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 647.00 | 150.00 | 353 497.00 | 353 647.00 |
BZ Autres créances | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
CF Disponibilités | 392 751.00 | | 392 751.00 | 392 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 161.00 | 150.00 | 787 011.00 | 787 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 133.00 | 112 351.00 | 1 057 783.00 | 1 170 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DH Report à nouveau | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 507.00 | 67 298.00 | | 159 507.00 |
DL TOTAL (I) | 266 805.00 | 107 298.00 | | 266 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 150.00 | 10 000.00 | | 3 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 018.00 | 375 627.00 | | 388 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 376.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 32 822.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 944.00 | 163 833.00 | | 209 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 803.00 | 112 641.00 | | 139 803.00 |
EA Autres dettes | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 828.00 | 791 480.00 | | 787 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 783.00 | 908 778.00 | | 1 057 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 305.00 | | | 493 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 824 932.00 | | 1 824 932.00 | 1 824 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 932.00 | | 1 824 932.00 | 1 824 932.00 |
FM Production stockée | | | -12 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542.00 | 10 667.00 | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | 10 667.00 | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 180.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | 9 182.00 | | 1 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 10 112.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | 555.00 | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 487.00 | 16 877.00 | | 54 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 025.00 | 1 283 193.00 | | 1 846 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 518.00 | 1 215 895.00 | | 1 686 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 507.00 | 67 298.00 | | 159 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 850.00 | 13 358.00 | | 32 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 732.00 | | | 344 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 461.00 | | | 239 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 212.00 | 59 298.00 | 5 309.00 | 58 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 589.00 | 1 270.00 | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 475.00 | 58 709.00 | 4 039.00 | 56 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 150.00 | 385 150.00 | 3 000.00 | 388 150.00 |