| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 756.00 | 114 847.00 | 26 908.00 | 141 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 606.00 | 110 766.00 | 129 839.00 | 240 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 140.00 | | 151 140.00 | 151 140.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 404.00 | 229 115.00 | 343 289.00 | 572 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 172.00 | 460.00 | 291 712.00 | 292 172.00 |
BZ Autres créances | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
CF Disponibilités | 467 792.00 | | 467 792.00 | 467 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 055.00 | 460.00 | 859 595.00 | 860 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 459.00 | 229 576.00 | 1 202 884.00 | 1 432 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 047.00 | | | 261 047.00 |
DH Report à nouveau | 63 933.00 | 222 805.00 | | 63 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 497.00 | 102 175.00 | | 114 497.00 |
DL TOTAL (I) | 483 477.00 | 368 980.00 | | 483 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 653.00 | 11 376.00 | | 5 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 653.00 | 11 376.00 | | 5 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 673.00 | 319 723.00 | | 281 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 467.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 626.00 | 99 857.00 | | 37 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 721.00 | 147 863.00 | | 153 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 047.00 | 131 786.00 | | 167 047.00 |
EA Autres dettes | 23 636.00 | 57 071.00 | | 23 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 754.00 | 756 766.00 | | 713 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 884.00 | 1 137 122.00 | | 1 202 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 775.00 | 423 603.00 | | 189 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 873.00 | | 1 665 873.00 | 1 665 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 873.00 | | 1 665 873.00 | 1 665 873.00 |
FM Production stockée | | | -22 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 171.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 171.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -171.00 | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 864.00 | 23 848.00 | | 27 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 290.00 | 1 699 964.00 | | 1 663 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 792.00 | 1 597 789.00 | | 1 548 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 497.00 | 102 175.00 | | 114 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 349.00 | 31 113.00 | | 38 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 052.00 | | | 401 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 051.00 | | | 293 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 528.00 | 58 586.00 | | 170 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 027.00 | 58 586.00 | | 167 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 376.00 | 1 242.00 | 6 965.00 | 11 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 376.00 | 1 242.00 | 6 965.00 | 11 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 242.00 | 6 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 721.00 | 153 721.00 | | 153 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 292 172.00 | 292 172.00 | | 292 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 673.00 | 91 898.00 | 189 775.00 | 281 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
VP Divers | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 047.00 | 167 047.00 | | 167 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 990.00 | 359 488.00 | 4 502.00 | 363 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 128.00 | 486 353.00 | 189 775.00 | 676 128.00 |