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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 455.00 | 93 159.00 | 45 296.00 | 138 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 595.00 | 73 868.00 | 80 727.00 | 154 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 052.00 | 170 528.00 | 230 523.00 | 401 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BN En cours de production de biens | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 391.00 | 150.00 | 280 241.00 | 280 391.00 |
BZ Autres créances | 95 629.00 | | 95 629.00 | 95 629.00 |
CF Disponibilités | 486 858.00 | | 486 858.00 | 486 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 749.00 | 150.00 | 906 599.00 | 906 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 800.00 | 170 678.00 | 1 137 122.00 | 1 307 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 365.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 805.00 | 63 933.00 | | 222 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 175.00 | 159 507.00 | | 102 175.00 |
DL TOTAL (I) | 368 980.00 | 266 805.00 | | 368 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 376.00 | 3 150.00 | | 11 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 376.00 | 3 150.00 | | 11 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 723.00 | 388 018.00 | | 319 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 486.00 | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 857.00 | 1 800.00 | | 99 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 863.00 | 209 944.00 | | 147 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 786.00 | 139 803.00 | | 131 786.00 |
EA Autres dettes | 57 071.00 | 47 777.00 | | 57 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 766.00 | 787 828.00 | | 756 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 122.00 | 1 057 783.00 | | 1 137 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 603.00 | 493 305.00 | | 423 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 497.00 | | 1 656 497.00 | 1 656 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 497.00 | | 1 656 497.00 | 1 656 497.00 |
FM Production stockée | | | 22 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 375.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 1 505.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 1 037.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 848.00 | 54 487.00 | | 23 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 964.00 | 1 846 025.00 | | 1 699 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 789.00 | 1 686 518.00 | | 1 597 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 175.00 | 159 507.00 | | 102 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 113.00 | 32 850.00 | | 31 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 973.00 | | | 382 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 472.00 | | | 276 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 201.00 | 60 828.00 | 2 500.00 | 112 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 2 444.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 144.00 | 58 383.00 | 2 500.00 | 111 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 150.00 | 9 218.00 | 992.00 | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | 9 218.00 | 992.00 | 3 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 218.00 | 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 391.00 | | | 280 391.00 |
VP Divers | 95 629.00 | | | 95 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 731.00 | 380 731.00 | 3 000.00 | 383 731.00 |