| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 087.00 | 127 026.00 | 18 061.00 | 145 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 876.00 | 150 486.00 | 96 390.00 | 246 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 140.00 | | 151 140.00 | 151 140.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 606.00 | 281 012.00 | 302 593.00 | 583 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 647.00 | 4 328.00 | 295 318.00 | 299 647.00 |
BZ Autres créances | 87 009.00 | | 87 009.00 | 87 009.00 |
CF Disponibilités | 399 027.00 | | 399 027.00 | 399 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 626.00 | 4 328.00 | 803 298.00 | 807 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 232.00 | 285 340.00 | 1 105 891.00 | 1 391 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 339 477.00 | 261 047.00 | | 339 477.00 |
DH Report à nouveau | | 63 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 509.00 | 114 497.00 | | 115 509.00 |
DL TOTAL (I) | 498 986.00 | 483 477.00 | | 498 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 151.00 | 5 653.00 | | 4 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 151.00 | 5 653.00 | | 4 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 775.00 | 281 673.00 | | 189 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 450.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 661.00 | 37 626.00 | | 34 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 918.00 | 153 721.00 | | 187 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 857.00 | 167 047.00 | | 153 857.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | 23 636.00 | | 2 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 731.00 | 49 601.00 | | 33 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 754.00 | 713 754.00 | | 602 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 891.00 | 1 202 884.00 | | 1 105 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 580.00 | | | 459 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 315.00 | | 1 816 315.00 | 1 816 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 315.00 | | 1 816 315.00 | 1 816 315.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 802 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 633.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 651.00 | 27 864.00 | | 30 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 192.00 | 1 663 290.00 | | 1 832 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 683.00 | 1 548 792.00 | | 1 716 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 509.00 | 114 498.00 | | 115 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 624.00 | 38 849.00 | | 62 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 542.00 | 2 500.00 | 900.00 | 156 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 115.00 | 54 898.00 | 3 000.00 | 229 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 614.00 | 54 898.00 | 3 000.00 | 225 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 653.00 | | 1 502.00 | 5 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 653.00 | | 1 502.00 | 5 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 918.00 | 187 918.00 | | 187 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 857.00 | 153 857.00 | | 153 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 299 647.00 | 299 647.00 | | 299 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 775.00 | 81 261.00 | 108 514.00 | 189 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 009.00 | 87 009.00 | | 87 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 143.00 | 389 641.00 | 6 502.00 | 396 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 094.00 | 459 580.00 | 108 514.00 | 568 094.00 |