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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 131.00 | 106 864.00 | 34 267.00 | 141 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 632.00 | 246 671.00 | 79 961.00 | 326 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 460.00 | | 159 460.00 | 159 460.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 127.00 | 357 036.00 | 314 090.00 | 671 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 653.00 | 25 609.00 | 612 044.00 | 637 653.00 |
BZ Autres créances | 62 717.00 | | 62 717.00 | 62 717.00 |
CF Disponibilités | 306 664.00 | | 306 664.00 | 306 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 854.00 | 25 609.00 | 1 012 245.00 | 1 037 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 981.00 | 382 646.00 | 1 326 335.00 | 1 708 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 257.00 | 4 000.00 | | 8 257.00 |
DG Autres réserves | 305 057.00 | 374 164.00 | | 305 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 177.00 | 85 150.00 | | 117 177.00 |
DL TOTAL (I) | 530 492.00 | 563 315.00 | | 530 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 120.00 | 1 814.00 | | 38 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 120.00 | 1 814.00 | | 38 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 412.00 | 321 161.00 | | 76 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 097.00 | 24 550.00 | | 35 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 319.00 | 189 382.00 | | 290 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 208.00 | 117 281.00 | | 195 208.00 |
EA Autres dettes | 10 604.00 | 21 972.00 | | 10 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 985.00 | 33 022.00 | | 105 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 723.00 | 707 371.00 | | 757 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 335.00 | 1 272 499.00 | | 1 326 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 107.00 | 619 454.00 | | 675 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 269.00 | | 57 012.00 | 629 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 403.00 | 169 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 153.00 | 671 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 750.00 | 467 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 712.00 | | 51 802.00 | 429 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 056.00 | | 5 209.00 | 166 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 932.00 | 47 855.00 | 13 750.00 | 322 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 431.00 | 47 856.00 | 13 750.00 | 319 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 814.00 | 36 306.00 | | 1 814.00 |
6T Sur comptes clients | 27 782.00 | 11 686.00 | 13 859.00 | 27 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 782.00 | 11 686.00 | 13 859.00 | 27 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 596.00 | 47 992.00 | 13 859.00 | 29 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 992.00 | 13 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 319.00 | 290 319.00 | | 290 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 413.00 | 28 895.00 | 47 518.00 | 76 413.00 |
VI Groupe et associés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 369.00 | | | 260 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VW T.V.A. | 123 277.00 | 123 277.00 | | 123 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 625.00 | 675 107.00 | 47 518.00 | 722 625.00 |