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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 532.00 | 113 581.00 | 9 951.00 | 123 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 226.00 | 195 512.00 | 82 714.00 | 278 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 360.00 | | 155 360.00 | 155 360.00 |
BF Prêts | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 805.00 | 312 593.00 | 287 211.00 | 599 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 404.00 | 7 303.00 | 416 101.00 | 423 404.00 |
BZ Autres créances | 54 854.00 | | 54 854.00 | 54 854.00 |
CF Disponibilités | 350 467.00 | | 350 467.00 | 350 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 708.00 | 7 303.00 | 844 405.00 | 851 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 512.00 | 319 896.00 | 1 131 616.00 | 1 451 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 404 986.00 | 339 477.00 | | 404 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 178.00 | 115 509.00 | | 69 178.00 |
DL TOTAL (I) | 518 164.00 | 498 986.00 | | 518 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 569.00 | 4 151.00 | | 4 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 569.00 | 4 151.00 | | 4 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 446.00 | 189 775.00 | | 157 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 246.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 760.00 | 34 661.00 | | 49 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 095.00 | 187 918.00 | | 185 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 079.00 | 153 857.00 | | 144 079.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 2 567.00 | | 1 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 538.00 | 33 731.00 | | 70 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 883.00 | 602 754.00 | | 608 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 616.00 | 1 105 891.00 | | 1 131 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 907.00 | 459 580.00 | | 483 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 784.00 | | 1 812 784.00 | 1 812 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 784.00 | | 1 812 784.00 | 1 812 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 417.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 417.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 019.00 | 248.00 | | 3 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 471.00 | 1 541.00 | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | 1 789.00 | | 5 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | -1 373.00 | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 870.00 | 30 651.00 | | 16 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 924.00 | 1 832 192.00 | | 1 852 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 746.00 | 1 716 683.00 | | 1 783 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 178.00 | 115 509.00 | | 69 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 992.00 | 62 624.00 | | 48 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 606.00 | | 43 324.00 | 583 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 164 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 125.00 | 599 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 625.00 | 401 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 963.00 | | 35 420.00 | 391 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 142.00 | | 7 904.00 | 158 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 012.00 | 54 735.00 | 23 154.00 | 281 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 511.00 | 54 735.00 | 23 154.00 | 277 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 328.00 | 2 974.00 | | 4 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 328.00 | 2 974.00 | | 4 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 328.00 | 2 974.00 | | 4 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 095.00 | 185 095.00 | | 185 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 079.00 | 144 079.00 | | 144 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
UP Prêts | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
UX Autres créances clients | 423 404.00 | 423 404.00 | | 423 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 446.00 | 82 231.00 | 75 215.00 | 157 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 396.00 | 483 894.00 | 7 502.00 | 491 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 123.00 | 483 907.00 | 75 215.00 | 559 123.00 |