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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 295.00 | 95 572.00 | 32 723.00 | 128 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 417.00 | 223 859.00 | 77 558.00 | 301 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 120.00 | | 157 120.00 | 157 120.00 |
BF Prêts | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 269.00 | 322 932.00 | 306 337.00 | 629 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 690.00 | 27 782.00 | 326 908.00 | 354 690.00 |
BZ Autres créances | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
CF Disponibilités | 566 777.00 | | 566 777.00 | 566 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 333.00 | 27 782.00 | 966 550.00 | 994 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 601.00 | 350 714.00 | 1 272 887.00 | 1 623 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 164.00 | 404 986.00 | | 374 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 151.00 | 69 178.00 | | 85 151.00 |
DL TOTAL (I) | 563 315.00 | 518 164.00 | | 563 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 814.00 | 4 569.00 | | 1 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 814.00 | 4 569.00 | | 1 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 162.00 | 157 446.00 | | 321 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 550.00 | 49 760.00 | | 24 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 383.00 | 185 095.00 | | 189 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 669.00 | 144 079.00 | | 117 669.00 |
EA Autres dettes | 21 972.00 | 1 745.00 | | 21 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 022.00 | 70 538.00 | | 33 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 758.00 | 608 883.00 | | 707 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 887.00 | 1 131 616.00 | | 1 272 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 842.00 | 483 907.00 | | 619 842.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 805.00 | | 69 962.00 | 599 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 684.00 | 166 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 498.00 | 629 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 814.00 | 429 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 758.00 | | 66 768.00 | 401 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 546.00 | | 3 194.00 | 164 546.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 593.00 | 49 153.00 | 38 814.00 | 312 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 092.00 | 49 153.00 | 38 814.00 | 309 092.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 303.00 | 27 782.00 | 7 303.00 | 7 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 303.00 | 27 782.00 | 7 303.00 | 7 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 303.00 | 27 782.00 | 7 303.00 | 7 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 782.00 | 7 303.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 383.00 | 189 383.00 | | 189 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 669.00 | 117 669.00 | | 117 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
UP Prêts | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
UX Autres créances clients | 354 690.00 | 354 690.00 | | 354 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 162.00 | 257 796.00 | 63 366.00 | 321 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 284.00 | | | 86 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 268.00 | 409 766.00 | 7 502.00 | 417 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 208.00 | 619 842.00 | 63 366.00 | 683 208.00 |