| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 421.00 | 1 254.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 233.00 | 31 310.00 | 75 923.00 | 107 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 908.00 | 31 731.00 | 1 577 177.00 | 1 608 908.00 |
BT Marchandises | 183 993.00 | | 183 993.00 | 183 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CF Disponibilités | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 617.00 | | 326 617.00 | 326 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 525.00 | 31 731.00 | 1 903 795.00 | 1 935 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 322.00 | | | -5 322.00 |
DL TOTAL (I) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 056.00 | | | 141 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 116.00 | | | 1 889 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 795.00 | | | 1 903 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 608 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 908.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 056.00 | 141 056.00 | | 141 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
UX Autres créances clients | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VB T. V. A. | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 118.00 | 102 363.00 | 421 955.00 | 1 177 118.00 |
VI Groupe et associés | 519 923.00 | | 519 923.00 | 519 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 882.00 | | | 117 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VP Divers | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 116.00 | 294 438.00 | 941 878.00 | 1 889 116.00 |