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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 234.00 | 122 379.00 | 10 856.00 | 133 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 909.00 | 124 054.00 | 1 510 856.00 | 1 634 909.00 |
BT Marchandises | 161 041.00 | | 161 041.00 | 161 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BZ Autres créances | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
CF Disponibilités | 166 194.00 | | 166 194.00 | 166 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 774.00 | | 419 774.00 | 419 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 684.00 | 124 054.00 | 1 930 630.00 | 2 054 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 228.00 | 143 085.00 | | 217 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 627.00 | 74 144.00 | | 103 627.00 |
DL TOTAL (I) | 430 855.00 | 327 228.00 | | 430 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 459.00 | 898 839.00 | | 861 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 407.00 | 399 651.00 | | 391 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 243.00 | 192 118.00 | | 194 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 341.00 | 46 908.00 | | 52 341.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 775.00 | 1 537 516.00 | | 1 499 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 630.00 | 1 864 745.00 | | 1 930 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 136.00 | 378 020.00 | | 391 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 525.00 | | 8 384.00 | 1 626 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 525.00 | | 8 384.00 | 126 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 253.00 | 4 801.00 | 124 054.00 | 119 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 253.00 | 4 801.00 | 124 054.00 | 119 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 243.00 | 194 243.00 | | 194 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 459.00 | 144 228.00 | 405 841.00 | 861 459.00 |
VI Groupe et associés | 391 407.00 | | 391 407.00 | 391 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 775.00 | 391 136.00 | 797 248.00 | 1 499 775.00 |