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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 169.00 | 125 577.00 | 19 593.00 | 145 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 844.00 | 127 252.00 | 1 519 593.00 | 1 646 844.00 |
BT Marchandises | 171 812.00 | | 171 812.00 | 171 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BZ Autres créances | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
CF Disponibilités | 95 279.00 | | 95 279.00 | 95 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 597.00 | | 356 597.00 | 356 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 441.00 | 127 252.00 | 1 876 189.00 | 2 003 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 855.00 | 217 228.00 | | 320 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 883.00 | 103 627.00 | | 85 883.00 |
DL TOTAL (I) | 516 738.00 | 430 855.00 | | 516 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 727.00 | 861 459.00 | | 767 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 040.00 | 391 407.00 | | 356 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 473.00 | 194 243.00 | | 185 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 243.00 | 52 341.00 | | 48 243.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 324.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 452.00 | 1 499 775.00 | | 1 359 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 189.00 | 1 930 630.00 | | 1 876 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 302.00 | 391 136.00 | | 344 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 040.00 | | | 356 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 909.00 | | 13 378.00 | 1 634 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 1 646 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 146 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 909.00 | | 13 378.00 | 134 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 054.00 | 4 641.00 | 1 443.00 | 124 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 054.00 | 4 641.00 | 1 443.00 | 124 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 473.00 | 185 473.00 | | 185 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 727.00 | 108 618.00 | 439 834.00 | 767 727.00 |
VI Groupe et associés | 356 040.00 | | 356 040.00 | 356 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 668.00 | | | 93 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 452.00 | 344 302.00 | 795 874.00 | 1 359 452.00 |