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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 587.00 | 88.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 850.00 | 117 667.00 | 7 184.00 | 124 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 525.00 | 119 253.00 | 1 507 272.00 | 1 626 525.00 |
BT Marchandises | 148 659.00 | | 148 659.00 | 148 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BZ Autres créances | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
CF Disponibilités | 149 261.00 | | 149 261.00 | 149 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 472.00 | | 357 472.00 | 357 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 998.00 | 119 253.00 | 1 864 745.00 | 1 983 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 085.00 | 85 135.00 | | 143 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 144.00 | 57 950.00 | | 74 144.00 |
DL TOTAL (I) | 327 228.00 | 253 085.00 | | 327 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 839.00 | 888 719.00 | | 898 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 651.00 | 415 685.00 | | 399 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 118.00 | 161 685.00 | | 192 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 908.00 | 28 036.00 | | 46 908.00 |
EA Autres dettes | | 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 537 516.00 | 1 494 718.00 | | 1 537 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 745.00 | 1 747 803.00 | | 1 864 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 020.00 | 278 278.00 | | 378 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 651.00 | | | 399 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 405.00 | | 2 121.00 | 1 624 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 405.00 | | 2 121.00 | 124 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 759.00 | 5 494.00 | 119 253.00 | 113 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 759.00 | 5 494.00 | 119 253.00 | 113 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 118.00 | 192 118.00 | | 192 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 839.00 | 138 994.00 | 357 437.00 | 898 839.00 |
VI Groupe et associés | 399 651.00 | | 399 651.00 | 399 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 516.00 | 378 020.00 | 757 088.00 | 1 537 516.00 |