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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 168.00 | 507.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 730.00 | 112 591.00 | 10 139.00 | 122 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 405.00 | 113 759.00 | 1 510 646.00 | 1 624 405.00 |
BT Marchandises | 148 648.00 | | 148 648.00 | 148 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
BZ Autres créances | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CF Disponibilités | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 157.00 | | 237 157.00 | 237 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 562.00 | 113 759.00 | 1 747 803.00 | 1 861 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 135.00 | 34 126.00 | | 85 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 950.00 | 51 009.00 | | 57 950.00 |
DL TOTAL (I) | 253 085.00 | 195 135.00 | | 253 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 719.00 | 983 867.00 | | 888 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 685.00 | 435 909.00 | | 415 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 685.00 | 178 449.00 | | 161 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 036.00 | 32 265.00 | | 28 036.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 718.00 | 1 630 490.00 | | 1 494 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 803.00 | 1 825 625.00 | | 1 747 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 278.00 | 318 858.00 | | 278 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 685.00 | | | 415 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 405.00 | | | 1 624 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 405.00 | | | 124 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 319.00 | 25 440.00 | 113 759.00 | 88 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 319.00 | 25 440.00 | 113 759.00 | 88 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 685.00 | 161 685.00 | | 161 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 719.00 | 87 964.00 | 355 910.00 | 888 719.00 |
VI Groupe et associés | 415 685.00 | | 415 685.00 | 415 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 718.00 | 278 278.00 | 771 595.00 | 1 494 718.00 |