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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 330.00 | 1 345.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 637.00 | 58 518.00 | 53 119.00 | 111 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 312.00 | 58 848.00 | 1 554 464.00 | 1 613 312.00 |
BT Marchandises | 150 836.00 | | 150 836.00 | 150 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BZ Autres créances | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CF Disponibilités | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 969.00 | | 301 969.00 | 301 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 281.00 | 58 848.00 | 1 856 433.00 | 1 915 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 322.00 | | | -5 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 447.00 | -5 322.00 | | 49 447.00 |
DL TOTAL (I) | 144 126.00 | 14 678.00 | | 144 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 507.00 | 1 177 118.00 | | 1 075 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 360.00 | 519 923.00 | | 438 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 603.00 | 141 056.00 | | 143 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 837.00 | 50 211.00 | | 54 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 307.00 | 1 888 308.00 | | 1 712 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 433.00 | 1 902 987.00 | | 1 856 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 791.00 | 360 742.00 | | 302 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 908.00 | | 6 079.00 | 1 608 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 1 613 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 113 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 908.00 | | 6 079.00 | 108 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 731.00 | 28 792.00 | 1 675.00 | 31 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 731.00 | 28 792.00 | 1 675.00 | 31 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 603.00 | 143 603.00 | | 143 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 507.00 | 104 351.00 | 427 046.00 | 1 075 507.00 |
VI Groupe et associés | 438 360.00 | | 438 360.00 | 438 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 363.00 | | | 102 363.00 |
VP Divers | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 307.00 | 302 791.00 | 865 406.00 | 1 712 307.00 |