| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 749.00 | 926.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 730.00 | 87 570.00 | 35 160.00 | 122 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 405.00 | 88 319.00 | 1 536 086.00 | 1 624 405.00 |
BT Marchandises | 147 642.00 | | 147 642.00 | 147 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
BZ Autres créances | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CF Disponibilités | 63 814.00 | | 63 814.00 | 63 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 539.00 | | 289 539.00 | 289 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 944.00 | 88 319.00 | 1 825 625.00 | 1 913 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
DH Report à nouveau | | -5 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 009.00 | 49 447.00 | | 51 009.00 |
DL TOTAL (I) | 195 135.00 | 144 126.00 | | 195 135.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 867.00 | 1 075 507.00 | | 983 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 909.00 | 438 360.00 | | 435 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 449.00 | 143 603.00 | | 178 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 265.00 | 54 837.00 | | 32 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 490.00 | 1 712 307.00 | | 1 630 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 625.00 | 1 856 433.00 | | 1 825 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 858.00 | 302 791.00 | | 318 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 312.00 | | 11 093.00 | 1 613 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 312.00 | | 11 093.00 | 113 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 848.00 | 29 471.00 | 88 319.00 | 58 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 848.00 | 29 471.00 | 88 319.00 | 58 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 449.00 | 178 449.00 | | 178 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
UX Autres créances clients | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 867.00 | 108 144.00 | 441 614.00 | 983 867.00 |
VI Groupe et associés | 435 909.00 | | 435 909.00 | 435 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 888.00 | | | 104 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VP Divers | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 490.00 | 318 858.00 | 877 523.00 | 1 630 490.00 |