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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AP Constructions | 199 796.00 | 180 749.00 | 19 047.00 | 199 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 564.00 | 470 392.00 | 176 172.00 | 646 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 579.00 | 396 396.00 | 87 183.00 | 483 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 991.00 | 1 050 574.00 | 314 416.00 | 1 364 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 503.00 | | 281 503.00 | 281 503.00 |
BZ Autres créances | 226 587.00 | | 226 587.00 | 226 587.00 |
CF Disponibilités | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 317.00 | | 571 317.00 | 571 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 307.00 | 1 050 574.00 | 885 733.00 | 1 936 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 234.00 | | | 234 234.00 |
DL TOTAL (I) | 435 234.00 | | | 435 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 529.00 | | | 340 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 499.00 | | | 450 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 733.00 | | | 885 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 364 991.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 052.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329 939.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 050 574.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 047 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 969.00 | 109 969.00 | | 109 969.00 |
UX Autres créances clients | 281 503.00 | | | 281 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VC Groupe et associés | 218 970.00 | | | 218 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 090.00 | 508 090.00 | | 508 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 499.00 | 450 499.00 | | 450 499.00 |