| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AP Constructions | 199 796.00 | 184 610.00 | 15 186.00 | 199 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 195.00 | 536 116.00 | 226 079.00 | 762 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 352.00 | 435 966.00 | 54 386.00 | 490 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 395.00 | 1 159 729.00 | 327 665.00 | 1 487 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 813.00 | | 108 813.00 | 108 813.00 |
BZ Autres créances | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
CF Disponibilités | 373 086.00 | | 373 086.00 | 373 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 219.00 | | 549 219.00 | 549 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 614.00 | 1 159 729.00 | 876 885.00 | 2 036 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 11 712.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 21 888.00 | 21 522.00 | | 21 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 294.00 | 262 014.00 | | 247 294.00 |
DL TOTAL (I) | 490 281.00 | 496 248.00 | | 490 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 618.00 | | | 198 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 080.00 | 389 374.00 | | 100 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 515.00 | 137 163.00 | | 75 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 389.00 | 18 093.00 | | 12 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 603.00 | 544 630.00 | | 386 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 885.00 | 1 040 877.00 | | 876 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 082.00 | | | 1 450 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 030.00 | | | 1 415 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VI Groupe et associés | 198 618.00 | 198 618.00 | | 198 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 603.00 | 386 603.00 | | 386 603.00 |