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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 204.00 | 4 238.00 | 3 965.00 | 8 204.00 |
AP Constructions | 199 796.00 | 190 401.00 | 9 395.00 | 199 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 436.00 | 682 686.00 | 154 750.00 | 837 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 181.00 | 473 193.00 | 101 988.00 | 575 181.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 031.00 | 1 350 519.00 | 308 512.00 | 1 659 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 820 943.00 | | 820 943.00 | 820 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 590.00 | | 332 590.00 | 332 590.00 |
BZ Autres créances | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
CF Disponibilités | 606 742.00 | | 606 742.00 | 606 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 693.00 | | 1 809 693.00 | 1 809 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 724.00 | 1 350 519.00 | 2 118 206.00 | 3 468 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 396 609.00 | 225 848.00 | | 396 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 300.00 | 420 762.00 | | 641 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 009.00 | 867 709.00 | | 1 259 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 319.00 | 13 333.00 | | 351 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 918.00 | 158 945.00 | | 354 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 827.00 | 29 059.00 | | 115 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 798.00 | 9 247.00 | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 196.00 | 210 584.00 | | 859 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 206.00 | 1 078 293.00 | | 2 118 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 150.00 | | 157 214.00 | 1 515 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 1 659 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | 1 612 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 052.00 | | 5 166.00 | 35 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 098.00 | | 145 648.00 | 1 480 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 074.00 | 74 445.00 | | 1 276 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 1 201.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 036.00 | 73 244.00 | | 1 273 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 918.00 | 354 918.00 | | 354 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 827.00 | 115 827.00 | | 115 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UX Autres créances clients | 332 590.00 | 332 590.00 | | 332 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 319.00 | 290 839.00 | 60 479.00 | 351 319.00 |
VI Groupe et associés | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 009.00 | 382 009.00 | | 382 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 196.00 | 798 717.00 | 60 479.00 | 859 196.00 |