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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 204.00 | 5 960.00 | 2 243.00 | 8 204.00 |
AP Constructions | 199 796.00 | 192 332.00 | 7 464.00 | 199 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 002.00 | 689 992.00 | 128 011.00 | 818 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 467.00 | 412 959.00 | 98 508.00 | 511 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 708.00 | 1 301 243.00 | 281 466.00 | 1 582 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 813 466.00 | | 1 813 466.00 | 1 813 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 591.00 | | 118 591.00 | 118 591.00 |
BZ Autres créances | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
CF Disponibilités | 165 477.00 | | 165 477.00 | 165 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 603.00 | | 2 185 603.00 | 2 185 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 311.00 | 1 301 243.00 | 2 467 069.00 | 3 768 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 787 909.00 | 396 609.00 | | 787 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 906.00 | 641 300.00 | | 524 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 916.00 | 1 259 009.00 | | 1 533 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 479.00 | 351 319.00 | | 60 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 606.00 | 28 335.00 | | 179 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 236.00 | 354 918.00 | | 96 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 889.00 | 115 827.00 | | 31 889.00 |
EA Autres dettes | 554 715.00 | | | 554 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 228.00 | 8 798.00 | | 10 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 153.00 | 859 196.00 | | 933 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 069.00 | 2 118 206.00 | | 2 467 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 660 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 392 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 052 346.00 | |
FM Production stockée | | | 992 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 509.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 067.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 4 067.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 512.00 | 240 406.00 | | 181 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 709.00 | 3 945 705.00 | | 4 046 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 803.00 | 3 304 405.00 | | 3 521 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 906.00 | 641 300.00 | | 524 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 031.00 | | 46 463.00 | 1 659 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 785.00 | 1 582 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 785.00 | 1 536 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 413.00 | | 46 463.00 | 1 612 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 519.00 | 73 509.00 | 122 785.00 | 1 350 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 1 722.00 | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 280.00 | 71 787.00 | 122 785.00 | 1 346 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 715.00 | 554 715.00 | | 554 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UX Autres créances clients | 118 591.00 | | 118 591.00 | 118 591.00 |
VB T. V. A. | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 479.00 | 19 999.00 | 40 480.00 | 60 479.00 |
VI Groupe et associés | 179 606.00 | 179 606.00 | | 179 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
VP Divers | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 810.00 | | 205 810.00 | 205 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 153.00 | 892 672.00 | 40 480.00 | 933 153.00 |