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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AP Constructions | 199 796.00 | 182 679.00 | 17 116.00 | 199 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 882.00 | 502 215.00 | 222 667.00 | 724 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 352.00 | 416 156.00 | 74 196.00 | 490 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 082.00 | 1 104 087.00 | 345 994.00 | 1 450 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
BZ Autres créances | 315 908.00 | | 315 908.00 | 315 908.00 |
CF Disponibilités | 278 845.00 | | 278 845.00 | 278 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 883.00 | | 694 883.00 | 694 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 965.00 | 1 104 087.00 | 1 040 877.00 | 2 144 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
DG Autres réserves | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 014.00 | 234 234.00 | | 262 014.00 |
DL TOTAL (I) | 496 248.00 | 435 234.00 | | 496 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 374.00 | 109 969.00 | | 389 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 163.00 | 340 529.00 | | 137 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 630.00 | 450 499.00 | | 544 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 877.00 | 885 733.00 | | 1 040 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 991.00 | | 85 091.00 | 1 364 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 939.00 | | 85 091.00 | 1 329 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 574.00 | 53 513.00 | | 1 050 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 537.00 | 53 513.00 | | 1 047 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 374.00 | 389 374.00 | | 389 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
UX Autres créances clients | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
VC Groupe et associés | 218 176.00 | | | 218 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 163.00 | 137 163.00 | | 137 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 038.00 | 416 038.00 | | 416 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 630.00 | 544 630.00 | | 544 630.00 |