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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AP Constructions | 199 796.00 | 188 471.00 | 11 325.00 | 199 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 787.00 | 637 373.00 | 134 414.00 | 771 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 181.00 | 447 192.00 | 47 989.00 | 495 181.00 |
AX Avances et acomptes | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 150.00 | 1 276 074.00 | 239 076.00 | 1 515 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 497.00 | | 384 497.00 | 384 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 023.00 | | 144 023.00 | 144 023.00 |
BZ Autres créances | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
CF Disponibilités | 266 912.00 | | 266 912.00 | 266 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 217.00 | | 839 217.00 | 839 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 367.00 | 1 276 074.00 | 1 078 293.00 | 2 354 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 225 848.00 | 21 951.00 | | 225 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 762.00 | 437 756.00 | | 420 762.00 |
DL TOTAL (I) | 867 709.00 | 680 808.00 | | 867 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 945.00 | 147 387.00 | | 158 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 059.00 | 170 788.00 | | 29 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 247.00 | 11 564.00 | | 9 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 584.00 | 575 355.00 | | 210 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 293.00 | 1 256 163.00 | | 1 078 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 632.00 | 63 441.00 | | 1 212 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 594.00 | 63 441.00 | | 1 209 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 144 023.00 | | 144 023.00 | 144 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 808.00 | | 187 808.00 | 187 808.00 |