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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AP Constructions | 199 796.00 | 186 540.00 | 13 256.00 | 199 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 120.00 | 587 673.00 | 176 447.00 | 764 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 157.00 | 435 381.00 | 53 777.00 | 489 157.00 |
AX Avances et acomptes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 086.00 | 1 212 632.00 | 276 454.00 | 1 489 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 885.00 | | 84 885.00 | 84 885.00 |
BZ Autres créances | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
CF Disponibilités | 830 726.00 | | 830 726.00 | 830 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 710.00 | | 979 710.00 | 979 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 795.00 | 1 212 632.00 | 1 256 163.00 | 2 468 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 21 951.00 | 21 888.00 | | 21 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 756.00 | 247 294.00 | | 437 756.00 |
DL TOTAL (I) | 680 808.00 | 490 281.00 | | 680 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 616.00 | 198 618.00 | | 245 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 387.00 | 100 080.00 | | 147 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 788.00 | 75 515.00 | | 170 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 564.00 | 12 389.00 | | 11 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 355.00 | 386 603.00 | | 575 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 163.00 | 876 885.00 | | 1 256 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 395.00 | | 19 731.00 | 1 487 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 039.00 | 1 489 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 039.00 | 1 454 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 343.00 | | 19 731.00 | 1 452 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 729.00 | 70 942.00 | 18 039.00 | 1 159 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 692.00 | 70 942.00 | 18 039.00 | 1 156 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 387.00 | 147 387.00 | | 147 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 788.00 | 170 788.00 | | 170 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
UX Autres créances clients | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
VI Groupe et associés | 245 616.00 | 245 616.00 | | 245 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 983.00 | 148 983.00 | | 148 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 355.00 | 575 355.00 | | 575 355.00 |