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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
AH Fonds commercial | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
AN Terrains | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
AP Constructions | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 10 937.00 | 1 952.00 | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 205.00 | 1 008 432.00 | 58 772.00 | 1 067 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 427.00 | 1 090 267.00 | 292 159.00 | 1 382 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 877 010.00 | | 877 010.00 | 877 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 832.00 | | 104 832.00 | 104 832.00 |
BZ Autres créances | 210 367.00 | | 210 367.00 | 210 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 573.00 | 15 000.00 | 573.00 | 15 573.00 |
CF Disponibilités | 575 920.00 | | 575 920.00 | 575 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 100.00 | 15 000.00 | 1 816 099.00 | 1 831 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 527.00 | 1 105 268.00 | 2 108 258.00 | 3 213 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 154 265.00 | | | 154 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 875.00 | | | -38 875.00 |
DL TOTAL (I) | 472 889.00 | | | 472 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 725.00 | | | 812 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 187.00 | | | 633 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 470.00 | | | 161 470.00 |
EA Autres dettes | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 369.00 | | | 1 635 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 258.00 | | | 2 108 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 369.00 | | | 1 635 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 537 251.00 | | 3 537 251.00 | 3 537 251.00 |
FG Production vendue services | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 377.00 | | 3 548 377.00 | 3 548 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 358.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 248.00 | | | 67 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 683.00 | | | 3 677 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 559.00 | | | 3 716 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 875.00 | | | -38 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 195.00 | | 17 104.00 | 1 384 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 873.00 | 1 382 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 873.00 | 1 175 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 933.00 | | 17 000.00 | 1 176 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 394.00 | | 104.00 | 35 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 782.00 | 17 358.00 | 18 873.00 | 1 091 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 115.00 | 17 358.00 | 18 873.00 | 1 085 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 038.00 | | 38.00 | 15 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 038.00 | | 38.00 | 15 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 038.00 | | 38.00 | 15 038.00 |
UG ‐ Financières | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 187.00 | 633 187.00 | | 633 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
UX Autres créances clients | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
VB T. V. A. | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VC Groupe et associés | 93 485.00 | | | 93 485.00 |
VI Groupe et associés | 812 725.00 | 812 725.00 | | 812 725.00 |
VP Divers | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 065.00 | 361 395.00 | 33 669.00 | 395 065.00 |
VW T.V.A. | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 369.00 | 1 635 369.00 | | 1 635 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
ST Autres comptes | 220 809.00 | | | 220 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 330.00 | | | 311 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 946.00 | | | 141 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 224.00 | | | 715 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 044.00 | | | 513 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 091.00 | | | 591 091.00 |