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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
AH Fonds commercial | 165 200.00 | 49 560.00 | 115 640.00 | 165 200.00 |
AN Terrains | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
AP Constructions | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 359.00 | 987 705.00 | 19 654.00 | 1 007 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 818.00 | 1 121 052.00 | 209 765.00 | 1 330 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 726 359.00 | | 726 359.00 | 726 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BZ Autres créances | 493 994.00 | | 493 994.00 | 493 994.00 |
CF Disponibilités | 982 173.00 | | 982 173.00 | 982 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 664.00 | | 2 259 664.00 | 2 259 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 482.00 | 1 121 052.00 | 2 469 430.00 | 3 590 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
DL TOTAL (I) | 411 021.00 | | | 411 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 191.00 | | | 1 149 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 670.00 | | | 782 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 867.00 | | | 109 867.00 |
EA Autres dettes | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 409.00 | | | 2 058 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 430.00 | | | 2 469 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 409.00 | | | 2 058 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 225 092.00 | | 3 225 092.00 | 3 225 092.00 |
FG Production vendue services | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 418.00 | | 3 233 418.00 | 3 233 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 191.00 | |
GE Autres charges | | | 5 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 450.00 | | | 3 267 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 924.00 | | | 3 244 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 379.00 | | 10 438.00 | 1 330 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 43 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 330 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 214.00 | | | 1 115 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 298.00 | | 10 438.00 | 43 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 860.00 | 29 191.00 | | 1 091 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 707.00 | 16 520.00 | | 39 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 153.00 | 12 671.00 | | 1 052 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 670.00 | 782 670.00 | | 782 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
UX Autres créances clients | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 133 596.00 | 133 596.00 | | 133 596.00 |
VC Groupe et associés | 357 783.00 | 357 783.00 | | 357 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 191.00 | 1 149 191.00 | | 1 149 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 839.00 | 549 932.00 | 41 907.00 | 591 839.00 |
VW T.V.A. | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 409.00 | 2 058 409.00 | | 2 058 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
ST Autres comptes | 182 069.00 | | | 182 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 528.00 | | | 318 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 286.00 | | | 122 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 267.00 | | | 647 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 417.00 | | | 452 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 994.00 | | | 546 994.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |