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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
AH Fonds commercial | 165 200.00 | 66 080.00 | 99 120.00 | 165 200.00 |
AN Terrains | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
AP Constructions | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 359.00 | 999 768.00 | 7 590.00 | 1 007 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 908.00 | 1 149 635.00 | 181 272.00 | 1 330 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 585 719.00 | | 585 719.00 | 585 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BZ Autres créances | 380 323.00 | | 380 323.00 | 380 323.00 |
CF Disponibilités | 1 273 251.00 | | 1 273 251.00 | 1 273 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 544.00 | | 2 282 544.00 | 2 282 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 453.00 | 1 149 635.00 | 2 463 817.00 | 3 613 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
DL TOTAL (I) | 435 936.00 | | | 435 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 201.00 | | | 1 160 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 875.00 | | | 657 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 162.00 | | | 165 162.00 |
EA Autres dettes | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 081.00 | | | 1 998 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 817.00 | | | 2 463 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 081.00 | | | 1 998 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 298.00 | | 2 692 298.00 | 2 692 298.00 |
FG Production vendue services | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 285.00 | | 2 699 285.00 | 2 699 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 799.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 066.00 | | | 2 740 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 151.00 | | | 2 715 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 818.00 | | 90.00 | 1 330 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 214.00 | | | 1 115 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 736.00 | | 90.00 | 43 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 052.00 | 28 583.00 | | 1 121 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 227.00 | 16 520.00 | | 56 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 825.00 | 12 063.00 | | 1 064 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 799.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 875.00 | 657 875.00 | | 657 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
UX Autres créances clients | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 119 005.00 | 119 005.00 | | 119 005.00 |
VC Groupe et associés | 232 313.00 | 232 313.00 | | 232 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 201.00 | 1 160 201.00 | | 1 160 201.00 |
VP Divers | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 572.00 | 422 574.00 | 41 997.00 | 464 572.00 |
VW T.V.A. | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 081.00 | 1 998 081.00 | | 1 998 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
ST Autres comptes | 149 566.00 | | | 149 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 479.00 | | | 284 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 657.00 | | | 539 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 682.00 | | | 344 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 305.00 | | | 479 305.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |