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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
AH Fonds commercial | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
AN Terrains | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
AP Constructions | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 12 127.00 | 763.00 | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 295.00 | 959 089.00 | 40 205.00 | 999 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 385.00 | 1 042 114.00 | 272 270.00 | 1 314 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 828 874.00 | | 828 874.00 | 828 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 771.00 | | 132 771.00 | 132 771.00 |
BZ Autres créances | 281 882.00 | | 281 882.00 | 281 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 573.00 | 15 143.00 | 430.00 | 15 573.00 |
CF Disponibilités | 667 264.00 | | 667 264.00 | 667 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 346.00 | 15 143.00 | 1 949 203.00 | 1 964 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 731.00 | 1 057 257.00 | 2 221 473.00 | 3 278 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 115 389.00 | | | 115 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 234.00 | | | -82 234.00 |
DL TOTAL (I) | 390 655.00 | | | 390 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 722.00 | | | 810 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 182.00 | | | 849 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 050.00 | | | 157 050.00 |
EA Autres dettes | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 818.00 | | | 1 830 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 473.00 | | | 2 221 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 818.00 | | | 1 830 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 366 100.00 | | 3 366 100.00 | 3 366 100.00 |
FG Production vendue services | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 638.00 | | 3 371 638.00 | 3 371 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 756.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 074.00 | | | 3 420 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 308.00 | | | 3 502 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 234.00 | | | -82 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 427.00 | | | 1 382 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 35 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 041.00 | 1 314 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 909.00 | 1 107 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 060.00 | | | 1 175 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 267.00 | 19 756.00 | 67 909.00 | 1 090 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 600.00 | 19 756.00 | 67 909.00 | 1 083 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 143.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 143.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 143.00 | | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 182.00 | 849 182.00 | | 849 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
UX Autres créances clients | 132 771.00 | | | 132 771.00 |
VB T. V. A. | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
VC Groupe et associés | 169 434.00 | | | 169 434.00 |
VI Groupe et associés | 810 722.00 | 810 722.00 | | 810 722.00 |
VP Divers | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 171.00 | 451 633.00 | 33 537.00 | 485 171.00 |
VW T.V.A. | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 818.00 | 1 830 818.00 | | 1 830 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 458.00 | | | 94 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
ST Autres comptes | 222 719.00 | | | 222 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 256.00 | | | 301 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 295.00 | | | 136 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 150.00 | | | 675 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 858.00 | | | 486 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 263.00 | | | 577 263.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |