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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
AH Fonds commercial | 165 200.00 | 33 040.00 | 132 160.00 | 165 200.00 |
AN Terrains | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
AP Constructions | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 359.00 | 975 033.00 | 32 325.00 | 1 007 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 379.00 | 1 091 860.00 | 238 519.00 | 1 330 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 751 070.00 | | 751 070.00 | 751 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BZ Autres créances | 451 278.00 | | 451 278.00 | 451 278.00 |
CF Disponibilités | 902 183.00 | | 902 183.00 | 902 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 913.00 | | 2 147 913.00 | 2 147 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 292.00 | 1 091 860.00 | 2 386 432.00 | 3 478 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DL TOTAL (I) | 388 495.00 | | | 388 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 902.00 | | | 1 139 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 657.00 | | | 704 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 333.00 | | | 139 333.00 |
EA Autres dettes | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 935.00 | | | 1 997 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 432.00 | | | 2 386 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 936.00 | | | 1 997 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 209 158.00 | | 3 209 158.00 | 3 209 158.00 |
FG Production vendue services | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 228.00 | | 3 215 228.00 | 3 215 228.00 |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 819.00 | | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 318.00 | | | 3 276 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 781.00 | | | 3 271 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 191.00 | | 5 187.00 | 1 325 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 867.00 | 1.00 | | 171 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 214.00 | | | 1 115 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 110.00 | | 5 187.00 | 38 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 116.00 | 40 743.00 | | 1 051 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 187.00 | 16 520.00 | | 23 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 929.00 | 24 223.00 | | 1 027 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 657.00 | 704 657.00 | | 704 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 114 779.00 | 114 779.00 | | 114 779.00 |
VC Groupe et associés | 330 892.00 | 330 892.00 | | 330 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 902.00 | 1 139 902.00 | | 1 139 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 128.00 | 493 659.00 | 41 469.00 | 535 128.00 |
VW T.V.A. | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 936.00 | 1 997 936.00 | | 1 997 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
ST Autres comptes | 201 052.00 | | | 201 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 384.00 | | | 321 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 044.00 | | | 136 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 229.00 | | | 643 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 346.00 | | | 441 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 074.00 | | | 569 074.00 |