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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
AH Fonds commercial | 165 200.00 | 16 520.00 | 148 680.00 | 165 200.00 |
AN Terrains | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
AP Constructions | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 359.00 | 950 809.00 | 56 549.00 | 1 007 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 191.00 | 1 051 116.00 | 274 074.00 | 1 325 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 838 739.00 | | 838 739.00 | 838 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 392 320.00 | | 392 320.00 | 392 320.00 |
CF Disponibilités | 485 221.00 | | 485 221.00 | 485 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 129.00 | | 1 774 129.00 | 1 774 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 321.00 | 1 051 116.00 | 2 048 204.00 | 3 099 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 696.00 | | | -6 696.00 |
DL TOTAL (I) | 383 959.00 | | | 383 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 225.00 | | | 757 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 214.00 | | | 766 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 121.00 | | | 130 121.00 |
EA Autres dettes | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 245.00 | | | 1 664 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 204.00 | | | 2 048 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 245.00 | | | 1 664 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 352 404.00 | | 3 352 404.00 | 3 352 404.00 |
FG Production vendue services | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 445.00 | | 3 353 445.00 | 3 353 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 759.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 645.00 | | | 3 497 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 342.00 | | | 3 504 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 696.00 | | | -6 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 385.00 | | 52 064.00 | 1 314 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 38 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 257.00 | 1 325 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 757.00 | 1 115 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 150.00 | | 41 820.00 | 1 107 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 367.00 | | 10 243.00 | 35 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 114.00 | 42 759.00 | 33 757.00 | 1 042 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 16 520.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 447.00 | 26 239.00 | 33 757.00 | 1 035 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 214.00 | 766 214.00 | | 766 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 116 388.00 | | | 116 388.00 |
VC Groupe et associés | 268 246.00 | | | 268 246.00 |
VI Groupe et associés | 757 225.00 | 757 225.00 | | 757 225.00 |
VP Divers | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 449.00 | 449 168.00 | 36 281.00 | 485 449.00 |
VW T.V.A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 245.00 | 1 664 245.00 | | 1 664 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 627.00 | | | 100 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
ST Autres comptes | 209 622.00 | | | 209 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 113.00 | | | 312 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 216.00 | | | 140 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 752.00 | | | 670 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 698.00 | | | 483 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 571.00 | | | 567 571.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |