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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
AH Fonds commercial | 128 612.00 | 64 306.00 | 64 306.00 | 128 612.00 |
AN Terrains | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
AP Constructions | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 359.00 | 1 005 293.00 | 2 065.00 | 1 007 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 452.00 | 1 153 386.00 | 141 066.00 | 1 294 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 598 228.00 | | 598 228.00 | 598 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BZ Autres créances | 422 560.00 | | 422 560.00 | 422 560.00 |
CF Disponibilités | 1 491 809.00 | | 1 491 809.00 | 1 491 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 480.00 | | 2 558 480.00 | 2 558 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 933.00 | 1 153 386.00 | 2 699 546.00 | 3 852 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 78 436.00 | | | 78 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 448.00 | | | 233 448.00 |
DL TOTAL (I) | 669 385.00 | | | 669 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 867.00 | | | 1 221 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 390.00 | | | 662 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 305.00 | | | 131 305.00 |
EA Autres dettes | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 161.00 | | | 2 030 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 546.00 | | | 2 699 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 161.00 | | | 2 030 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 908.00 | | 132.00 | 1 330 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 587.00 | 1 294 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 587.00 | 135 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 214.00 | | | 1 115 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 827.00 | | 132.00 | 43 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 635.00 | 18 386.00 | 14 635.00 | 1 149 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 747.00 | 12 861.00 | 14 635.00 | 72 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 888.00 | 5 524.00 | | 1 076 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 390.00 | 662 390.00 | | 662 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
UX Autres créances clients | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VB T. V. A. | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
VC Groupe et associés | 299 325.00 | 299 325.00 | | 299 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 867.00 | 1 221 867.00 | | 1 221 867.00 |
VP Divers | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 772.00 | 467 642.00 | 42 130.00 | 509 772.00 |
VW T.V.A. | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 161.00 | 2 030 161.00 | | 2 030 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
ST Autres comptes | 129 969.00 | | | 129 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 879.00 | | | 282 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 052.00 | | | 547 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 717.00 | | | 381 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 002.00 | | | 452 002.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |