| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 736.00 | 308 567.00 | 106 168.00 | 414 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 826.00 | 355 310.00 | 491 515.00 | 846 826.00 |
BF Prêts | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 936.00 | 666 198.00 | 804 738.00 | 1 470 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
BT Marchandises | 289 321.00 | | 289 321.00 | 289 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 937.00 | 13 190.00 | 32 746.00 | 45 937.00 |
CF Disponibilités | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 354.00 | 13 190.00 | 493 163.00 | 506 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 291.00 | 679 389.00 | 1 297 902.00 | 1 977 291.00 |
CU Autres participations | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 530 992.00 | 439 675.00 | | 530 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 123.00 | 91 316.00 | | 68 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 378.00 | | |
DL TOTAL (I) | 649 424.00 | 586 678.00 | | 649 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 246.00 | 4 555.00 | | 5 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 246.00 | 4 555.00 | | 5 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 708.00 | 107 565.00 | | 118 708.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 683.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 231.00 | 500 519.00 | | 643 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 902.00 | 1 091 753.00 | | 1 297 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 663.00 | | 2 073 663.00 | 2 073 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 663.00 | | 2 073 663.00 | 2 073 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 378.00 | 11 364.00 | | 60 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 378.00 | 11 394.00 | | 60 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 180.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 678.00 | 5 664.00 | | 26 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 599.00 | 5 844.00 | | 27 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 778.00 | 5 549.00 | | 32 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 480.00 | 18 339.00 | | 9 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 746.00 | 1 954 905.00 | | 2 162 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 623.00 | 1 863 588.00 | | 2 094 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 123.00 | 91 316.00 | | 68 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 750.00 | 4 706.00 | | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 709.00 | 118 709.00 | | 118 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 015.00 | 115 655.00 | 24 360.00 | 140 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 232.00 | 320 130.00 | 271 923.00 | 643 232.00 |