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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 605.00 | 994.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 761.00 | 366 012.00 | 108 749.00 | 474 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 301.00 | 503 905.00 | 391 396.00 | 895 301.00 |
BF Prêts | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 962.00 | 872 843.00 | 706 119.00 | 1 578 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BT Marchandises | 314 814.00 | | 314 814.00 | 314 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
BZ Autres créances | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
CF Disponibilités | 95 192.00 | | 95 192.00 | 95 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 448.00 | | 547 448.00 | 547 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 411.00 | 872 843.00 | 1 253 567.00 | 2 126 411.00 |
CU Autres participations | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 633 572.00 | 599 116.00 | | 633 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 293.00 | 34 456.00 | | 59 293.00 |
DL TOTAL (I) | 743 173.00 | 683 880.00 | | 743 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 989.00 | 4 846.00 | | 1 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 989.00 | 4 846.00 | | 1 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 085.00 | 377 175.00 | | 289 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | 4 530.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 338.00 | 124 098.00 | | 113 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 399.00 | 102 249.00 | | 99 399.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 5 440.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 405.00 | 613 494.00 | | 508 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 567.00 | 1 302 220.00 | | 1 253 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 301 936.00 | | 2 301 936.00 | 2 301 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 936.00 | | 2 301 936.00 | 2 301 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 407.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 750.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 1 058.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 687.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 706.00 | 700.00 | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | 1 388.00 | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | -329.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | -608.00 | | 5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 412.00 | 2 257 047.00 | | 2 334 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 119.00 | 2 222 591.00 | | 2 275 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 293.00 | 34 456.00 | | 59 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 043.00 | 6 750.00 | | 2 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 846.00 | | 2 857.00 | 4 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 846.00 | | 2 857.00 | 4 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 339.00 | 113 339.00 | | 113 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 085.00 | 87 612.00 | 201 473.00 | 289 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 649.00 | 119 363.00 | 22 286.00 | 141 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 405.00 | 306 932.00 | 201 473.00 | 508 405.00 |