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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 285.00 | 1 314.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 370.00 | 338 052.00 | 94 318.00 | 432 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 316.00 | 428 734.00 | 461 582.00 | 890 316.00 |
BF Prêts | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 229.00 | 769 392.00 | 762 836.00 | 1 532 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BT Marchandises | 295 479.00 | | 295 479.00 | 295 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
BZ Autres créances | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
CF Disponibilités | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 383.00 | | 539 383.00 | 539 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 613.00 | 769 392.00 | 1 302 220.00 | 2 071 613.00 |
CU Autres participations | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 599 116.00 | 530 992.00 | | 599 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 456.00 | 68 123.00 | | 34 456.00 |
DL TOTAL (I) | 683 880.00 | 649 424.00 | | 683 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 846.00 | 5 246.00 | | 4 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 846.00 | 5 246.00 | | 4 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 175.00 | 407 971.00 | | 377 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530.00 | 8 989.00 | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 098.00 | 118 708.00 | | 124 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 249.00 | 106 212.00 | | 102 249.00 |
EA Autres dettes | 5 440.00 | 1 350.00 | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 494.00 | 643 231.00 | | 613 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 220.00 | 1 297 902.00 | | 1 302 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 804.00 | | 2 206 804.00 | 2 206 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 804.00 | | 2 206 804.00 | 2 206 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 754.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 60 378.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 60 378.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 302.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 26 678.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 27 599.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 32 778.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -608.00 | 9 480.00 | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 047.00 | 2 162 746.00 | | 2 257 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 591.00 | 2 094 623.00 | | 2 222 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 456.00 | 68 123.00 | | 34 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 246.00 | | 400.00 | 5 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 246.00 | | 400.00 | 5 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 099.00 | 124 099.00 | | 124 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 150.00 | 137 221.00 | 22 929.00 | 160 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 494.00 | 324 409.00 | 279 073.00 | 613 494.00 |