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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 978.00 | 2 817.00 | 7 161.00 | 9 978.00 |
AH Fonds commercial | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 3 108.00 | 2 692.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 898.00 | 461 372.00 | 71 526.00 | 532 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 497.00 | 728 117.00 | 360 379.00 | 1 088 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BF Prêts | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 280.00 | 1 195 414.00 | 653 866.00 | 1 849 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BT Marchandises | 382 659.00 | | 382 659.00 | 382 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CF Disponibilités | 510 380.00 | | 510 380.00 | 510 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 012.00 | | 975 012.00 | 975 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 292.00 | 1 195 414.00 | 1 628 878.00 | 2 824 292.00 |
CU Autres participations | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 734.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 798 563.00 | 730 553.00 | | 798 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 344.00 | 68 010.00 | | 182 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 215.00 | 848 871.00 | | 1 031 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 856.00 | 3 639.00 | | 6 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 856.00 | 3 639.00 | | 6 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 691.00 | 149 571.00 | | 232 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 531.00 | 1 349.00 | | 15 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 085.00 | 170 457.00 | | 159 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 938.00 | 155 044.00 | | 179 938.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | 7 250.00 | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 807.00 | 483 673.00 | | 590 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 878.00 | 1 336 183.00 | | 1 628 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 293.00 | 333 809.00 | | 427 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 844.00 | | 237 657.00 | 1 613 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 221.00 | 29 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 221.00 | 1 849 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 801.00 | | 9 979.00 | 175 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 180.00 | | 227 678.00 | 1 406 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 536.00 | 109 878.00 | | 1 085 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | 3 977.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 588.00 | 105 901.00 | | 1 083 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 639.00 | 3 217.00 | | 3 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 639.00 | 3 217.00 | | 3 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 085.00 | 159 085.00 | | 159 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
UP Prêts | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
UX Autres créances clients | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 691.00 | 69 177.00 | 124 815.00 | 232 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -83 119.00 | | | -83 119.00 |
VP Divers | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 938.00 | 179 938.00 | | 179 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 601.00 | 47 651.00 | 16 950.00 | 64 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 807.00 | 427 293.00 | 124 815.00 | 590 807.00 |