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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 978.00 | 6 143.00 | 3 835.00 | 9 978.00 |
AH Fonds commercial | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 3 982.00 | 1 818.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 014.00 | 379 860.00 | 100 154.00 | 480 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 241.00 | 786 063.00 | 304 177.00 | 1 090 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
BF Prêts | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 067.00 | 1 176 049.00 | 692 018.00 | 1 868 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
BT Marchandises | 441 967.00 | | 441 967.00 | 441 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
BZ Autres créances | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CF Disponibilités | 507 775.00 | | 507 775.00 | 507 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 617.00 | | 1 092 617.00 | 1 092 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 683.00 | 1 176 049.00 | 1 784 635.00 | 2 960 683.00 |
CU Autres participations | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 980 907.00 | 798 563.00 | | 980 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 077.00 | 182 344.00 | | 232 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 292.00 | 1 031 215.00 | | 1 263 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 990.00 | 6 856.00 | | 4 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 990.00 | 6 856.00 | | 4 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 015.00 | 232 691.00 | | 169 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 345.00 | 15 531.00 | | 13 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 004.00 | 159 085.00 | | 191 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 865.00 | 179 938.00 | | 138 865.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 353.00 | 590 807.00 | | 516 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 635.00 | 1 628 878.00 | | 1 784 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 186.00 | 427 293.00 | | 392 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 280.00 | | 154 684.00 | 1 849 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 29 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 897.00 | 1 868 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 584.00 | 1 652 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 779.00 | | | 185 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 858.00 | | 154 684.00 | 1 633 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 414.00 | 114 579.00 | 133 944.00 | 1 195 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 4 201.00 | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 489.00 | 110 378.00 | 133 944.00 | 1 189 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 856.00 | | 1 866.00 | 6 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 856.00 | | 1 866.00 | 6 856.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 004.00 | 191 004.00 | | 191 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 865.00 | 138 865.00 | | 138 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 842.00 | 3 563.00 | 13 279.00 | 16 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UP Prêts | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
UX Autres créances clients | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 015.00 | 58 127.00 | 96 565.00 | 169 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 940.00 | 92 302.00 | 16 638.00 | 108 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 353.00 | 392 186.00 | 109 844.00 | 516 353.00 |