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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 1 093.00 | 2 506.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 761.00 | 399 259.00 | 75 501.00 | 474 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 556.00 | 580 095.00 | 334 461.00 | 914 556.00 |
BF Prêts | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 424.00 | 982 768.00 | 615 655.00 | 1 598 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
BT Marchandises | 404 248.00 | | 404 248.00 | 404 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
BZ Autres créances | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
CF Disponibilités | 99 204.00 | | 99 204.00 | 99 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 402.00 | | 639 402.00 | 639 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 826.00 | 982 768.00 | 1 255 057.00 | 2 237 826.00 |
CU Autres participations | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 692 865.00 | 633 572.00 | | 692 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 687.00 | 59 293.00 | | 37 687.00 |
DL TOTAL (I) | 780 861.00 | 743 173.00 | | 780 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 606.00 | 1 989.00 | | 10 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 606.00 | 1 989.00 | | 10 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 143.00 | 289 085.00 | | 215 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | 2 206.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 122.00 | 113 338.00 | | 120 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 515.00 | 99 399.00 | | 122 515.00 |
EA Autres dettes | 4 472.00 | 4 374.00 | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 590.00 | 508 405.00 | | 463 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 057.00 | 1 253 567.00 | | 1 255 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 424.00 | | 2 334 424.00 | 2 334 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 424.00 | | 2 334 424.00 | 2 334 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 617.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 251.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 3 400.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 693.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | 5 290.00 | | 9 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 108.00 | 2 334 412.00 | | 2 352 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 420.00 | 2 275 119.00 | | 2 314 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 687.00 | 59 293.00 | | 37 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 043.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 844.00 | 109 925.00 | | 872 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 488.00 | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 918.00 | 109 437.00 | | 869 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 989.00 | 8 617.00 | | 1 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 989.00 | 8 617.00 | | 1 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 123.00 | 120 123.00 | | 120 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 143.00 | 90 102.00 | 125 041.00 | 215 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 516.00 | 122 516.00 | | 122 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 356.00 | 111 864.00 | 20 492.00 | 132 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 590.00 | 338 550.00 | 125 041.00 | 463 590.00 |