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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 1 947.00 | 3 852.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 623.00 | 430 645.00 | 60 977.00 | 491 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 556.00 | 652 942.00 | 261 613.00 | 914 556.00 |
BF Prêts | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 844.00 | 1 085 535.00 | 528 308.00 | 1 613 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BT Marchandises | 382 548.00 | | 382 548.00 | 382 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CF Disponibilités | 366 881.00 | | 366 881.00 | 366 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 875.00 | | 807 875.00 | 807 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 719.00 | 1 085 535.00 | 1 336 183.00 | 2 421 719.00 |
CU Autres participations | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 730 553.00 | 692 865.00 | | 730 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 010.00 | 37 687.00 | | 68 010.00 |
DL TOTAL (I) | 848 871.00 | 780 861.00 | | 848 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 639.00 | 10 606.00 | | 3 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 639.00 | 10 606.00 | | 3 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 571.00 | 215 143.00 | | 149 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 1 336.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 457.00 | 120 122.00 | | 170 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 044.00 | 122 515.00 | | 155 044.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | 4 472.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 673.00 | 463 590.00 | | 483 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 183.00 | 1 255 057.00 | | 1 336 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 997.00 | | 2 359 997.00 | 2 359 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 997.00 | | 2 359 997.00 | 2 359 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 701.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309.00 | 38.00 | | 4 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 309.00 | 38.00 | | 4 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 309.00 | 38.00 | | 4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 046.00 | 9 104.00 | | 21 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 470.00 | 2 352 108.00 | | 2 393 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 460.00 | 2 314 420.00 | | 2 325 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 010.00 | 37 687.00 | | 68 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 769.00 | 105 087.00 | 2 320.00 | 982 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 854.00 | 2 320.00 | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 355.00 | 104 233.00 | | 979 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 606.00 | | 6 967.00 | 10 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 606.00 | | 6 967.00 | 10 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 457.00 | 170 457.00 | | 170 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 045.00 | 154 838.00 | | 155 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 572.00 | 92 310.00 | 57 262.00 | 149 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 515.00 | 44 344.00 | 19 171.00 | 63 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 674.00 | 426 205.00 | 57 262.00 | 483 674.00 |