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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AN Terrains | 63 655.00 | 16 345.00 | 47 310.00 | 63 655.00 |
AP Constructions | 1 601 680.00 | 679 974.00 | 921 706.00 | 1 601 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 580.00 | 428 285.00 | 82 294.00 | 510 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 310.00 | 250 470.00 | 22 839.00 | 273 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 357.00 | 1 400 220.00 | 1 210 136.00 | 2 610 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BT Marchandises | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 457.00 | | 125 457.00 | 125 457.00 |
BZ Autres créances | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CF Disponibilités | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 200.00 | | 229 200.00 | 229 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 557.00 | 1 400 220.00 | 1 439 337.00 | 2 839 557.00 |
CU Autres participations | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
DH Report à nouveau | -219 355.00 | | | -219 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 699.00 | | | 122 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
DL TOTAL (I) | 283 100.00 | | | 283 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 514.00 | | | 626 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 212.00 | | | 398 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 722.00 | | | 103 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 236.00 | | | 1 156 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 337.00 | | | 1 439 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 418.00 | | | 628 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 353.00 | 16 048.00 | 953 402.00 | 937 353.00 |
FG Production vendue services | 233 824.00 | | 233 824.00 | 233 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 178.00 | 16 048.00 | 1 187 226.00 | 1 171 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 245.00 | |
GE Autres charges | | | 7 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 527.00 | | | 1 250 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 828.00 | | | 1 127 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 699.00 | | | 122 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 076.00 | | 21 183.00 | 2 631 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 902.00 | 2 610 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 902.00 | 2 449 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 079.00 | | | 132 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 946.00 | | 21 183.00 | 2 469 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 159.00 | 103 245.00 | 39 183.00 | 1 336 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 014.00 | 103 245.00 | 39 183.00 | 1 311 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 722.00 | 103 722.00 | | 103 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 125 457.00 | | | 125 457.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 514.00 | 98 696.00 | 316 537.00 | 626 514.00 |
VI Groupe et associés | 398 212.00 | 398 212.00 | | 398 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 283.00 | 134 332.00 | 4 950.00 | 139 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 236.00 | 628 418.00 | 316 537.00 | 1 156 236.00 |