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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AN Terrains | 63 655.00 | 26 530.00 | 37 125.00 | 63 655.00 |
AP Constructions | 1 601 680.00 | 897 605.00 | 704 075.00 | 1 601 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 879.00 | 511 244.00 | 11 635.00 | 522 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 941.00 | 209 019.00 | 102 921.00 | 311 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 833.00 | 1 671 025.00 | 991 808.00 | 2 662 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BT Marchandises | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 228.00 | | 103 228.00 | 103 228.00 |
BZ Autres créances | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CF Disponibilités | 100 484.00 | | 100 484.00 | 100 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 665.00 | | 244 665.00 | 244 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 499.00 | 1 671 025.00 | 1 236 473.00 | 2 907 499.00 |
CU Autres participations | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
DG Autres réserves | 141 398.00 | | | 141 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
DL TOTAL (I) | 490 700.00 | | | 490 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 679.00 | | | 293 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 909.00 | | | 308 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 009.00 | | | 105 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 773.00 | | | 745 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 473.00 | | | 1 236 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 178.00 | | | 546 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 045.00 | 15 976.00 | 867 021.00 | 851 045.00 |
FG Production vendue services | 272 664.00 | | 272 664.00 | 272 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 709.00 | 15 976.00 | 1 139 686.00 | 1 123 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 190.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 396.00 | | | 1 151 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 397.00 | | | 1 083 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 665.00 | | 43 568.00 | 2 620 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 2 662 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 2 500 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 561.00 | | | 133 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 032.00 | | 43 524.00 | 2 458 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 424.00 | | 44.00 | 6 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 234.00 | 72 190.00 | 1 400.00 | 1 600 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 608.00 | 72 190.00 | 1 400.00 | 1 573 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 009.00 | 105 009.00 | | 105 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 103 228.00 | 103 228.00 | | 103 228.00 |
VB T. V. A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 679.00 | 94 084.00 | 199 595.00 | 293 679.00 |
VI Groupe et associés | 308 909.00 | 308 909.00 | | 308 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 004.00 | | | 93 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 830.00 | 117 879.00 | 4 950.00 | 122 830.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 773.00 | 546 178.00 | 199 595.00 | 745 773.00 |